Finatext Holdings Ltd. (4419.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Finatext Holdings Ltd. (4419.T, ISIN: JP3803110000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 467 Mio. USD zählt Finatext Holdings Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Finatext Holdings Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Finatext Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Finatext Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,15). Das KGV von 41,9 liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Finatext Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 435,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 158,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Finatext Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Finatext Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 69,8% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Finatext Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Finatext Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,01). Die Umsatzvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1744,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 136,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,9% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Finatext Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,18). Die 12-Monats-Performance von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Finatext Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Finatext Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Finatext Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Finatext Holdings Ltd. Aktie