Finolex Cables Limited (FINCABLES.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Finolex Cables Limited (FINCABLES.BO, ISIN: INE235A01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Finolex Cables Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Finolex Cables Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Finolex Cables Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Finolex Cables ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,33). Das KGV von 19,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Finolex Cables liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 124,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Finolex Cables wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Finolex Cables überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Finolex Cables bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Kursmomentum von Finolex Cables bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Finolex Cables ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Finolex Cables Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Finolex Cables Limited Aktie