Finolex Industries Limited (FINPIPE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Finolex Industries Limited (FINPIPE.NS, ISIN: INE183A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 970 Mio. USD zählt Finolex Industries Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Finolex Industries Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Finolex Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Finolex Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,17). Das KGV von 15,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Finolex Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Finolex Industries wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 36,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Finolex Industries weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Finolex Industries zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Finolex Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,01). Während der Branchenschnitt (Baustoffe) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Finolex Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Finolex Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Finolex Industries Limited Aktie