FireFly Metals Ltd (FFM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FireFly Metals Ltd (FFM.AX, ISIN: AU0000313769) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 799 Mio. USD zählt FireFly Metals Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

FireFly Metals Ltd zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FireFly Metals Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von FireFly Metals liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

FireFly Metals wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von FireFly Metals ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

FireFly Metals ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt FireFly Metals im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,26). Die Gewinnvolatilität von 80,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 115,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,7% liegt über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von FireFly Metals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 55,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 59,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

FireFly Metals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert FireFly Metals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,46)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FireFly Metals Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FireFly Metals Ltd Aktie