First Hi-tec Enterprise Co. Ltd. (5439.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

First Hi-tec Enterprise Co. Ltd. (5439.TWO, ISIN: TW0005439004) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 685 Mio. USD zählt First Hi-tec Enterprise Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

First Hi-tec Enterprise Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet First Hi-tec Enterprise Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von First Hi-tec Enterprise liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,23). Das KGV von 16,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von First Hi-tec Enterprise ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 286,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von First Hi-tec Enterprise ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von First Hi-tec Enterprise ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von First Hi-tec Enterprise liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

First Hi-tec Enterprise weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von First Hi-tec Enterprise ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -37,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von First Hi-tec Enterprise bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert First Hi-tec Enterprise Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur First Hi-tec Enterprise Co. Ltd. Aktie