First Majestic Silver Corp. (AG.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

First Majestic Silver Corp. (AG.TO, ISIN: CA32076V1031) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Silber im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,7 Mrd. USD zählt First Majestic Silver Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

First Majestic Silver Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet First Majestic Silver Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

First Majestic Silver wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,38). Das KGV von 25,0 liegt über dem Branchenschnitt (Silber) von 21,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von First Majestic Silver fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 234,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Silber) von 415,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von First Majestic Silver liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Silber) von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 14,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von First Majestic Silver ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von First Majestic Silver besonders hoch aus (z-Score: -1,61). Die Umsatzvolatilität von 43,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Silber) von 82,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 395,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 491,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von First Majestic Silver bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 47,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Silber) von 70,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von First Majestic Silver ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Silber) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert First Majestic Silver Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur First Majestic Silver Corp. Aktie