First Mining Gold Corp. (FF.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

First Mining Gold Corp. (FF.TO, ISIN: CA3208901064) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 756 Mio. USD zählt First Mining Gold Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

First Mining Gold Corp. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet First Mining Gold Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von First Mining Gold liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,51). Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

First Mining Gold wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,25). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -78,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

First Mining Gold liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

First Mining Gold überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,62). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

First Mining Gold schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,33). Die Gewinnvolatilität von 74,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 128,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,5% liegt über dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht First Mining Gold durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,80). Die 12-Monats-Performance von 164,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

First Mining Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert First Mining Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,57)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert First Mining Gold Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur First Mining Gold Corp. Aktie