Firstsource Solutions Limited (FSL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Firstsource Solutions Limited (FSL.BO, ISIN: INE684F01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Firstsource Solutions Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Firstsource Solutions Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Firstsource Solutions Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Firstsource Solutions wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,10). Das KGV von 24,1 liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Firstsource Solutions ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,8% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 83,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Firstsource Solutions erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Firstsource Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 34,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Firstsource Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 22,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Kursmomentum von Firstsource Solutions ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,89). Die 12-Monats-Performance von -34,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Firstsource Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Firstsource Solutions Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Firstsource Solutions Limited Aktie