Fisker Inc. (FSR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fisker Inc. (FSR, ISIN: US33813J1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 53 Mio. USD zählt Fisker Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fisker Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fisker Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fisker wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,86). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Fisker ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,03). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 908,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 310,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Fisker liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -279,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Fisker besonders hoch aus (z-Score: -2,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2476,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 103,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 94,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Fisker ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,17). Die Umsatzvolatilität von 223,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 96,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 94,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Fisker zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fisker seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,85)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fisker Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fisker Inc. Aktie