Fisker Inc. (FSR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fisker Inc. (FSR, ISIN: US33813J1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 53 Mio. USD zählt Fisker Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fisker Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fisker Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fisker liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,65). Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Fisker ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 908,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 45,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 310,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Fisker liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -51,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -344,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -141,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Fisker besonders hoch aus (z-Score: -2,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 115478,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 108,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Fisker ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,16). Die Umsatzvolatilität von 223,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 96,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 95,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Fisker zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fisker seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,58)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fisker Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fisker Inc. Aktie