Fixstars Corporation (3687.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fixstars Corporation (3687.T, ISIN: JP3802950000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 447 Mio. USD zählt Fixstars Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fixstars Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fixstars Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fixstars liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Das KGV von 41,2 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Fixstars ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Fixstars erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fixstars ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Fixstars im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 119,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Fixstars ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,46). Die 12-Monats-Performance von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 51,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fixstars fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fixstars Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fixstars Corporation Aktie