Fixstars Corporation (3687.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fixstars Corporation (3687.T, ISIN: JP3802950000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 279 Mio. USD zählt Fixstars Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fixstars Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fixstars Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fixstars liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 22,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,5 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Fixstars ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fixstars ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Fixstars gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Fixstars ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Fixstars bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Umsatzvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Fixstars befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -12,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fixstars fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fixstars Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fixstars Corporation Aktie