FLEETCOR Technologies Inc. (FLT) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US3390411052 | Sektor: Technologie | Branche: Infrastruktursoftware | Land: US
Stand: 26.05.2026
Überblick
FLEETCOR Technologies Inc. (FLT, ISIN: US3390411052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,8 Mrd. USD zählt FLEETCOR Technologies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.
Faktoranalyse
FLEETCOR Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FLEETCOR Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
FLEETCOR Technologies ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,44). Das KGV von 17,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Das Wachstumsprofil von FLEETCOR Technologies liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 160,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.
Profitabilität
Bei der Profitabilität zeigt FLEETCOR Technologies im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.
Verschuldung
Die Bilanzstruktur von FLEETCOR Technologies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 70,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Im Gesamtvergleich schwankt FLEETCOR Technologies weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%.
Dividende
FLEETCOR Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert FLEETCOR Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert FLEETCOR Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur FLEETCOR Technologies Inc. Aktie
Ist FLEETCOR Technologies Inc. über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist FLEETCOR Technologies Inc.?
FLEETCOR Technologies Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 24.6% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4.4% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von FLEETCOR Technologies Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 37.7%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als schwach.
Ist FLEETCOR Technologies Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. FLEETCOR Technologies Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist FLEETCOR Technologies Inc. geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der FLEETCOR Technologies Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der FLEETCOR Technologies Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die FLEETCOR Technologies Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich FLEETCOR Technologies Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt FLEETCOR Technologies Inc. bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.