Fleury S.A. (FLRY3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fleury S.A. (FLRY3.SA, ISIN: BRFLRYACNOR5) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Fleury S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fleury S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fleury S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fleury S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,29). Das KGV von 18,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 32,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Fleury S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 179,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 71,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fleury S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fleury S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Fleury S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Fleury S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,68). Die 12-Monats-Performance von 46,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 50,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Fleury S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fleury S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fleury S.A. Aktie