FLEX LNG Ltd. (FLNG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FLEX LNG Ltd. (FLNG, ISIN: BMG359472021) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt FLEX LNG Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

FLEX LNG Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FLEX LNG Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von FLEX LNG liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,35). Das KGV von 23,8 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von FLEX LNG liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 65,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von FLEX LNG bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von FLEX LNG ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 72,0% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von FLEX LNG liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 22,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

FLEX LNG weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von FLEX LNG herausragend hoch aus (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 11,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FLEX LNG Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FLEX LNG Ltd. Aktie