Flywire Corp (FLYW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Flywire Corp (FLYW, ISIN: US3024921039) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Flywire Corp zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Flywire Corp zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Flywire Corp systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Flywire liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KGV von 67,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Flywire zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 372,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 92,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Flywire ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Flywire bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Flywire im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 47,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 150,6% liegt über dem Branchenschnitt von 107,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Flywire ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 75,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Flywire zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Specialty Business Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Flywire seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Flywire Corp mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Flywire Corp Aktie