FMC Corporation (FMC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FMC Corporation (FMC, ISIN: US3024913036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt FMC Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

FMC Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FMC Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von FMC liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von FMC ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 82,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von FMC besonders schwach aus (z-Score: -1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -72,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von FMC liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 278,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 33,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 71,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt FMC im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 475,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von FMC besonders schwach aus (z-Score: -1,71). Die 12-Monats-Performance von -66,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von FMC herausragend hoch aus (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FMC Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FMC Corporation Aktie