FN Factory Outlet Public Company Limited (FN.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FN Factory Outlet Public Company Limited (FN.BK, ISIN: TH7578010004) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15 Mio. USD zählt FN Factory Outlet Public Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FN Factory Outlet Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FN Factory Outlet Public Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,30). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

FN Factory Outlet Public Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 68,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von FN Factory Outlet Public Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 46,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von FN Factory Outlet Public Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 26,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

FN Factory Outlet Public Company weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 19,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 72,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 110,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von FN Factory Outlet Public Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von -8,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

FN Factory Outlet Public Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert FN Factory Outlet Public Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FN Factory Outlet Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FN Factory Outlet Public Company Limited Aktie