Force Motors Limited (FORCEMOT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Force Motors Limited (FORCEMOT.BO, ISIN: INE451A01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Force Motors Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Force Motors Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Force Motors Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Force Motors liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das KGV von 21,8 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 15,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Force Motors zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 352,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Force Motors wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Force Motors im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 125,2% liegt über dem Branchenschnitt von 95,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Force Motors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 88,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Force Motors hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Force Motors Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Force Motors Limited Aktie