Forgent Power Solutions Inc. (FPS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Forgent Power Solutions Inc. (FPS, ISIN: US34631F1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt Forgent Power Solutions Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Forgent Power Solutions Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Forgent Power Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Forgent Power Solutions liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,59). Das KGV von 140,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 25,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 21,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Forgent Power Solutions zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,94). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 35,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%. Die Wachstumsdynamik von Forgent Power Solutions ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Forgent Power Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Forgent Power Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Die Stabilität von Forgent Power Solutions ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,84). Die Umsatzvolatilität von 64,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 157,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Forgent Power Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Forgent Power Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,94)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Forgent Power Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Forgent Power Solutions Inc. Aktie