Formosa Taffeta Co. Ltd. (1434.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Formosa Taffeta Co. Ltd. (1434.TW, ISIN: TW0001434009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Textiles im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Formosa Taffeta Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Formosa Taffeta Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Formosa Taffeta Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Formosa Taffeta liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 20,8 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 18,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Formosa Taffeta wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 49,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Formosa Taffeta liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Formosa Taffeta ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 92,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Formosa Taffeta zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,72). Die Umsatzvolatilität von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 55,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Formosa Taffeta weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 22,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Formosa Taffeta ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Textiles) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Formosa Taffeta Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Formosa Taffeta Co. Ltd. Aktie