France Bed Holdings Co. Ltd. (7840.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

France Bed Holdings Co. Ltd. (7840.T, ISIN: JP3826500005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 259 Mio. USD zählt France Bed Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

France Bed Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet France Bed Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von France Bed Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,93). Das KGV von 15,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 22,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von France Bed Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von France Bed Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 54,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

France Bed Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt France Bed Holdings eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,60). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht France Bed Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von France Bed Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -14,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von France Bed Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert France Bed Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur France Bed Holdings Co. Ltd. Aktie