Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Franco-Nevada Corporation (FNV.TO, ISIN: CA3518581051) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 44,1 Mrd. USD zählt Franco-Nevada Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Franco-Nevada Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Franco-Nevada Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Franco-Nevada liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,32). Das KGV von 39,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 24,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Franco-Nevada wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 178,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Franco-Nevada überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 61,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 73,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Franco-Nevada gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Franco-Nevada besonders niedrig aus (z-Score: 2,43). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Franco-Nevada zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 99,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 147,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Franco-Nevada bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -15,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Franco-Nevada zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Franco-Nevada Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Franco-Nevada Corporation Aktie