Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Franco-Nevada Corporation (FNV.TO, ISIN: CA3518581051) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 39,3 Mrd. USD zählt Franco-Nevada Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Franco-Nevada Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Franco-Nevada Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Franco-Nevada liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,03). Das KGV von 28,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 18,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Franco-Nevada wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 173,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Franco-Nevada überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 65,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Franco-Nevada gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Franco-Nevada zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,20). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 50,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 99,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 145,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Franco-Nevada bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 44,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -20,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Franco-Nevada zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Franco-Nevada Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Franco-Nevada Corporation Aktie