Friedman Industries Incorporated (FRD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Friedman Industries Incorporated (FRD, ISIN: US3584351056) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 298 Mio. USD zählt Friedman Industries Incorporated zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Friedman Industries Incorporated zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Friedman Industries Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Friedman Industries Incorporated liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,48). Das KGV von 10,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Friedman Industries Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 413,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Friedman Industries Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Friedman Industries Incorporated ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Friedman Industries Incorporated im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 40,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Friedman Industries Incorporated überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,11). Die 12-Monats-Performance von 93,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 19,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 52,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Friedman Industries Incorporated hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Friedman Industries Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Friedman Industries Incorporated Aktie