Frontken Corporation Berhad (0128.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Frontken Corporation Berhad (0128.KL, ISIN: MYQ0128OO007) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Frontken Corporation Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Frontken Corporation Berhad zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Frontken Corporation Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Frontken Corporation Berhad liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Das KGV von 42,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 17,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 10,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Frontken Corporation Berhad bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 81,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Frontken Corporation Berhad wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 66,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Frontken Corporation Berhad weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Frontken Corporation Berhad ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Frontken Corporation Berhad zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von 13,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 13,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Frontken Corporation Berhad hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Frontken Corporation Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Frontken Corporation Berhad Aktie