Frontline Ltd. (FRO.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Frontline Ltd. (FRO.OL, ISIN: CY0200352116) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt Frontline Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Frontline Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Frontline Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Frontline wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,31). Das KGV von 9,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Frontline zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 65,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -48,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -27,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Frontline erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Frontline weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 64,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Frontline liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 51,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Frontline ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Die 12-Monats-Performance von 80,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 41,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 16,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Frontline überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,86). Die Dividendenrendite (12M) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Frontline Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Frontline Ltd. Aktie