Fsn E-commerce Ventures Ltd. (NYKAA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fsn E-commerce Ventures Ltd. (NYKAA.BO, ISIN: INE388Y01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt Fsn E-commerce Ventures Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fsn E-commerce Ventures Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fsn E-commerce Ventures Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fsn E-commerce Ventures liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,74). Das KGV von 460,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 64,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Fsn E-commerce Ventures ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 165,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 64,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Fsn E-commerce Ventures ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fsn E-commerce Ventures liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fsn E-commerce Ventures liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Fsn E-commerce Ventures bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 84,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Fsn E-commerce Ventures zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fsn E-commerce Ventures zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fsn E-commerce Ventures seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fsn E-commerce Ventures Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fsn E-commerce Ventures Ltd. Aktie