FTAI Aviation Ltd. (FTAI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FTAI Aviation Ltd. (FTAI, ISIN: KYG3730V1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,9 Mrd. USD zählt FTAI Aviation Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

FTAI Aviation Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FTAI Aviation Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FTAI Aviation ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,74). Das KGV von 48,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 12,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 59,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

FTAI Aviation überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 577,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 105,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 69,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 45,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von FTAI Aviation ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

FTAI Aviation wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

FTAI Aviation ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 209,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 88,9% liegt über dem Branchenschnitt von 67,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

FTAI Aviation gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,85). Die Umsatzvolatilität von 68,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 390,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von FTAI Aviation liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 120,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von FTAI Aviation ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FTAI Aviation Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FTAI Aviation Ltd. Aktie