FuelCell Energy Inc. (FCEL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FuelCell Energy Inc. (FCEL, ISIN: US35952H7008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt FuelCell Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

FuelCell Energy Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FuelCell Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von FuelCell Energy liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,49). Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von FuelCell Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 129,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 63,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von FuelCell Energy ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -132,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von FuelCell Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

FuelCell Energy zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,65). Die Umsatzvolatilität von 28,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 189,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 129,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 52,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

FuelCell Energy zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,93). Die 12-Monats-Performance von 332,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 53,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 259,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 83,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

FuelCell Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert FuelCell Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,93)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FuelCell Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FuelCell Energy Inc. Aktie