Fujikura Ltd. (5803.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fujikura Ltd. (5803.T, ISIN: JP3811000003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 46,4 Mrd. USD zählt Fujikura Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fujikura Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fujikura Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fujikura liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,38). Das KGV von 47,3 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 13,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Fujikura ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Fujikura erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fujikura ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Fujikura im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,36). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,6% liegt über dem Branchenschnitt von 65,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 112,9% liegt über dem Branchenschnitt von 61,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,6% liegt über dem Branchenschnitt von 55,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Fujikura bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 200,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fujikura zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fujikura Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fujikura Ltd. Aktie