Fujimi Incorporated (5384.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fujimi Incorporated (5384.T, ISIN: JP3820900003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Fujimi Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fujimi Incorporated zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fujimi Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fujimi Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das KGV von 33,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 42,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Fujimi Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Fujimi Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fujimi Incorporated ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Fujimi Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Fujimi Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,67). Die 12-Monats-Performance von 97,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 47,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fujimi Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fujimi Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fujimi Incorporated Aktie