Fullcast Holdings Co. Ltd. (4848.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fullcast Holdings Co. Ltd. (4848.T, ISIN: JP3827800008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Staffing & Employment Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 377 Mio. USD zählt Fullcast Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fullcast Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fullcast Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fullcast Holdings wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Das KGV von 12,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 15,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Das Wachstum von Fullcast Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 36,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Fullcast Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 5,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fullcast Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Fullcast Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 15,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Fullcast Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von 15,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von -19,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -21,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Fullcast Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 3,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fullcast Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fullcast Holdings Co. Ltd. Aktie