Fullcast Holdings Co. Ltd. (4848.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fullcast Holdings Co. Ltd. (4848.T, ISIN: JP3827800008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Staffing & Employment Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 393 Mio. USD zählt Fullcast Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fullcast Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fullcast Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fullcast Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,35). Das KGV von 13,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Fullcast Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,7% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 42,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Fullcast Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 31,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fullcast Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 23,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Fullcast Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,28). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Fullcast Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Fullcast Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Staffing & Employment Services) von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fullcast Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fullcast Holdings Co. Ltd. Aktie