Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (3606.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (3606.HK, ISIN: CNE100001TR7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,0 Mrd. USD zählt Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fuyao Glass Industry Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 16,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 14,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fuyao Glass Industry Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 76,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Fuyao Glass Industry Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fuyao Glass Industry Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 47,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fuyao Glass Industry Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fuyao Glass Industry Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von -29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Fuyao Glass Industry Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Aktie