G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. (603444.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. (603444.SS, ISIN: CNE100002GK7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

G-bits Network Technology (Xiamen) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,13). Das KGV von 12,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

G-bits Network Technology (Xiamen) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,3% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 64,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

G-bits Network Technology (Xiamen) gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 64,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. G-bits Network Technology (Xiamen) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

G-bits Network Technology (Xiamen) ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von G-bits Network Technology (Xiamen) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 19,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 124,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von G-bits Network Technology (Xiamen) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von 38,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt G-bits Network Technology (Xiamen) eine solide Dividende (z-Score: 1,34). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. Aktie