G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. (603444.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. (603444.SS, ISIN: CNE100002GK7) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

G-bits Network Technology (Xiamen) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,03). Das KGV von 12,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

G-bits Network Technology (Xiamen) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 125,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 61,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

G-bits Network Technology (Xiamen) gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 94,3% liegt über dem Branchenschnitt von 65,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. G-bits Network Technology (Xiamen) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

G-bits Network Technology (Xiamen) ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von G-bits Network Technology (Xiamen) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 20,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

G-bits Network Technology (Xiamen) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 27,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt G-bits Network Technology (Xiamen) eine solide Dividende (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur G-bits Network Technology (Xiamen) Co. Ltd. Aktie