G2 Goldfields Inc. (GTWO.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

G2 Goldfields Inc. (GTWO.TO, ISIN: CA36256R1055) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt G2 Goldfields Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

G2 Goldfields Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet G2 Goldfields Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

G2 Goldfields weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,19). Das KBV von 17,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von G2 Goldfields bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

G2 Goldfields wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -680,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 98,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt G2 Goldfields im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,28). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 52,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 77,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 135,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 103,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von G2 Goldfields liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,27). Die 12-Monats-Performance von 249,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 56,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

G2 Goldfields zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert G2 Goldfields seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert G2 Goldfields Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur G2 Goldfields Inc. Aktie