G8 Education Limited (GEM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

G8 Education Limited (GEM.AX, ISIN: AU000000GEM7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 79 Mio. USD zählt G8 Education Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

G8 Education Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet G8 Education Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

G8 Education wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,39). Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

G8 Education zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 178,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

G8 Education wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 57,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

G8 Education ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 136,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 50,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von G8 Education liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 302,8% liegt über dem Branchenschnitt von 167,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,8% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von G8 Education besonders schwach aus (z-Score: -2,85). Die 12-Monats-Performance von -84,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -63,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

G8 Education gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert G8 Education Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur G8 Education Limited Aktie