GAIL (India) Limited (GAIL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GAIL (India) Limited (GAIL.BO, ISIN: INE129A01019) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt GAIL (India) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GAIL (India) Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GAIL (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GAIL (India) wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

GAIL (India) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 146,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 70,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GAIL (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von GAIL (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 94,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt GAIL (India) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von GAIL (India) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von -2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von -5,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

GAIL (India) bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GAIL (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GAIL (India) Limited Aktie