GalaxyCore Inc. (688728.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GalaxyCore Inc. (688728.SS, ISIN: CNE100004PM0) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt GalaxyCore Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GalaxyCore Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GalaxyCore Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GalaxyCore wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,23). Das KBV von 7,4 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 4,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,2 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

GalaxyCore wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GalaxyCore liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

GalaxyCore weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 65,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

GalaxyCore schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 95,2% liegt über dem Branchenschnitt von 76,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 77,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

GalaxyCore weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,01). Die 12-Monats-Performance von 42,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 137,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 70,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

GalaxyCore zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,11). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert GalaxyCore seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GalaxyCore Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GalaxyCore Inc. Aktie