Galiano Gold Inc. (GAU.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Galiano Gold Inc. (GAU.TO, ISIN: CA36352H1001) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 758 Mio. USD zählt Galiano Gold Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Galiano Gold Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Galiano Gold Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Galiano Gold liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,29). Das KBV von 3,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 3,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Galiano Gold bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 28,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Galiano Gold wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Galiano Gold konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Der Verschuldungsgrad von 14,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Galiano Gold gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,44). Die Umsatzvolatilität von 152,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1075,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 147,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,3% liegt über dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Galiano Gold liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,41). Die 12-Monats-Performance von 124,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -15,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Galiano Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Galiano Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Galiano Gold Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Galiano Gold Inc. Aktie