Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS, ISIN: PTGAL0AM0009) ist ein PT-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,9 Mrd. USD zählt Galp Energia SGPS S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Galp Energia SGPS S.A. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Galp Energia SGPS S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Galp Energia SGPS S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,33). Das KGV von 22,7 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 11,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Galp Energia SGPS S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Galp Energia SGPS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Galp Energia SGPS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Galp Energia SGPS S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 90,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 186,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Galp Energia SGPS S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,0% liegt über dem Branchenschnitt von -10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Galp Energia SGPS S.A. eine solide Dividende (z-Score: 0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Galp Energia SGPS S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Galp Energia SGPS S.A. Aktie