Gan & Lee Pharmaceuticals. (603087.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gan & Lee Pharmaceuticals. (603087.SS, ISIN: CNE100003ZH1) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Gan & Lee Pharmaceuticals. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gan & Lee Pharmaceuticals. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gan & Lee Pharmaceuticals. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gan & Lee Pharmaceuticals. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Das KGV von 35,8 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 30,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Gan & Lee Pharmaceuticals. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Gan & Lee Pharmaceuticals. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 74,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Gan & Lee Pharmaceuticals. liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Gan & Lee Pharmaceuticals. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 88,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 97,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Gan & Lee Pharmaceuticals. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Gan & Lee Pharmaceuticals. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gan & Lee Pharmaceuticals. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gan & Lee Pharmaceuticals. Aktie