Ganfeng Lithium Co. Limited (1772.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ganfeng Lithium Co. Limited (1772.HK, ISIN: CNE1000031W9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,5 Mrd. USD zählt Ganfeng Lithium Co. Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ganfeng Lithium Co. Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ganfeng Lithium Co. Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ganfeng Lithium Co. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Das KGV von 111,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ganfeng Lithium Co. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 66,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Ganfeng Lithium Co. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ganfeng Lithium Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Ganfeng Lithium Co. zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,53). Die Umsatzvolatilität von 55,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 139,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 126,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 53,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,3% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Ganfeng Lithium Co. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,86). Die 12-Monats-Performance von 336,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 60,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Ganfeng Lithium Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ganfeng Lithium Co. Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ganfeng Lithium Co. Limited Aktie