Ganfeng Lithium Co. Ltd. (002460.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ganfeng Lithium Co. Ltd. (002460.SZ, ISIN: CNE100000SF6) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,9 Mrd. USD zählt Ganfeng Lithium Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ganfeng Lithium Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ganfeng Lithium Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ganfeng Lithium liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 40,7 liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 24,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ganfeng Lithium ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 317,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 67,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ganfeng Lithium bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Ganfeng Lithium liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 47,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Ganfeng Lithium weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 55,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 139,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 129,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Ganfeng Lithium zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,27). Die 12-Monats-Performance von 134,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 46,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ganfeng Lithium fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ganfeng Lithium Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ganfeng Lithium Co. Ltd. Aktie