Gav-Yam Lands Corp. Ltd (GVYM.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gav-Yam Lands Corp. Ltd (GVYM.TA, ISIN: IL0007590198) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Gav-Yam Lands Corp. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gav-Yam Lands Corp. Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gav-Yam Lands Corp. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gav-Yam Lands Corp. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,19). Das KGV von 13,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Gav-Yam Lands Corp. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 99,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Gav-Yam Lands Corp. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 70,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 83,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Gav-Yam Lands Corp. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 111,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 152,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 66,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Gav-Yam Lands Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 43,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Gav-Yam Lands Corp. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Gav-Yam Lands Corp. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gav-Yam Lands Corp. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gav-Yam Lands Corp. Ltd Aktie