GCI Liberty Inc. (GLIBA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GCI Liberty Inc. (GLIBA, ISIN: US36164V6020) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 831 Mio. USD zählt GCI Liberty Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

GCI Liberty Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GCI Liberty Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von GCI Liberty deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,67). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

GCI Liberty zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,53). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 16,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GCI Liberty liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

GCI Liberty weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,7% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

GCI Liberty weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,50). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

GCI Liberty zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,51). Die 3-Monats-Performance von -36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

GCI Liberty zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert GCI Liberty seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GCI Liberty Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GCI Liberty Inc. Aktie