GDEV Inc. (GDEV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GDEV Inc. (GDEV, ISIN: VGG6529J2092) ist ein CY-basiertes Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 278 Mio. USD zählt GDEV Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

GDEV Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GDEV Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GDEV wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,39). Das KGV von 3,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von GDEV fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 64,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt GDEV eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 30,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 8,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 65,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. GDEV gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

GDEV überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

GDEV gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,84). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1187,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 124,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 119,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

GDEV zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

GDEV zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,27). Während der Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert GDEV seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,24)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GDEV Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GDEV Inc. Aktie