Gemdale Corporation (600383.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gemdale Corporation (600383.SS, ISIN: CNE000001790) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Gemdale Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gemdale Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gemdale Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gemdale wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Gemdale ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -57,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gemdale ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Gemdale ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 664,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Gemdale liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 30,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 692,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 121,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Gemdale ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,59). Die 12-Monats-Performance von -46,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Gemdale zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,98). Während der Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) bei 2,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gemdale seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gemdale Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gemdale Corporation Aktie