GeneDx Holdings Corp. (WGS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GeneDx Holdings Corp. (WGS, ISIN: US81663L2007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt GeneDx Holdings Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GeneDx Holdings Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GeneDx Holdings Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von GeneDx Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,18). Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

GeneDx Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 111,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 152,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von GeneDx Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

GeneDx Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -4,9% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,5% liegt über dem Branchenschnitt von 55,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

GeneDx Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

GeneDx Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,34). Die Umsatzvolatilität von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 80,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 178,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,2% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

GeneDx Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,24). Die 12-Monats-Performance von -44,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -33,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

GeneDx Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert GeneDx Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GeneDx Holdings Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GeneDx Holdings Corp. Aktie