Generate Biomedicines Inc. (GENB) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US3709201004 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
Generate Biomedicines Inc. (GENB, ISIN: US3709201004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Generate Biomedicines Inc. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Generate Biomedicines Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Generate Biomedicines Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Generate Biomedicines ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,02). Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 151,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Generate Biomedicines bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,74). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.
Profitabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Generate Biomedicines besonders schwach aus (z-Score: -1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -950,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -284,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 75,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Im Gesamtvergleich ist Generate Biomedicines konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Der Verschuldungsgrad von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Generate Biomedicines gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,02). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 64,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 87,4% liegt über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Generate Biomedicines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Generate Biomedicines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,74)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Generate Biomedicines Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Generate Biomedicines Inc. Aktie
Ist Generate Biomedicines Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Generate Biomedicines Inc.?
Generate Biomedicines Inc. weist eine Nettogewinnmarge von -950.7% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22.9% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Generate Biomedicines Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als stark.
Ist Generate Biomedicines Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Generate Biomedicines Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Generate Biomedicines Inc. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Generate Biomedicines Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Generate Biomedicines Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Generate Biomedicines Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 87.4%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Generate Biomedicines Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Generate Biomedicines Inc. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.