Genertec Universal Medical Group Company Limited (2666.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Genertec Universal Medical Group Company Limited (2666.HK, ISIN: HK0000255361) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Genertec Universal Medical Group Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Genertec Universal Medical Group Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Genertec Universal Medical Group Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Genertec Universal Medical Group Company bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,44). Das KGV von 3,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Genertec Universal Medical Group Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 105,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Genertec Universal Medical Group Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Genertec Universal Medical Group Company besonders hoch aus (z-Score: -1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 624,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 291,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Genertec Universal Medical Group Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,45). Die Umsatzvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Genertec Universal Medical Group Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,17). Die 12-Monats-Performance von -15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von -0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Genertec Universal Medical Group Company überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,81). Die Dividendenrendite (12M) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,44)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Genertec Universal Medical Group Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Genertec Universal Medical Group Company Limited Aktie