Genesis Minerals Limited (GMD.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Genesis Minerals Limited (GMD.AX, ISIN: AU000000GMD9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Genesis Minerals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Genesis Minerals Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Genesis Minerals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Genesis Minerals liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,35). Das KGV von 17,9 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Genesis Minerals ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1288883,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Genesis Minerals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Genesis Minerals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Genesis Minerals liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Genesis Minerals besonders hoch aus (z-Score: -1,96). Die Umsatzvolatilität von 142,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 529,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Genesis Minerals zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von 32,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -15,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Genesis Minerals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Genesis Minerals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,90)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Genesis Minerals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Genesis Minerals Limited Aktie