Genius Sports Limited (GENI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Genius Sports Limited (GENI, ISIN: GG00BMF1JR16) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Genius Sports Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Genius Sports Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Genius Sports Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Genius Sports wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,69). Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Genius Sports ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 347,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 98,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1617,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Genius Sports ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Genius Sports liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Genius Sports weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Genius Sports schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 107,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 139,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Genius Sports zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,87). Die 12-Monats-Performance von -45,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -49,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Genius Sports zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Genius Sports seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Genius Sports Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Genius Sports Limited Aktie